中国核建: 中国核建可转债转股结果暨股份变动公告

证券之星   2023-04-08 04:58:17

证券代码:601611    证券简称:中国核建            公告编号:2023-024

债券代码:113024    债券简称:核建转债

              中国核工业建设股份有限公司


(相关资料图)

            可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

    累计转股情况:自2019年10月14日至2023年3月31日,累计共有人民币

股前公司已发行股份总额的0.0034%。

    本季度转股情况:自2022年12月30日至2023年3月31日,共有人民币0元

核建转债转换为公司A股股份,转股数量0股,占可转债转股前公司已发行股份总

额的0%。

    未转股可转债情况:截至2023年3月31日,尚未转股的可转债金额为

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]357号)核准,中国核工业建

设股份有限公司(以下简称“公司”“中国核建”)于2019年4月8日向社会公开

发行29,962,500张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发

行总额为人民币299,625万元,期限6年。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意,公司299,625万元可转

换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“核建转

债”,债券代码“113024”。

                                                    —1—

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工

业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发

行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票,初始转股价

格为人民币9.93元/股。历次转股价格调整情况如下:

/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示

性公告》(公告编号:临2019-054)。

股价格变为9.82元/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转

股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-046)。

/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示

性公告》(公告编号:2020-050)。

份占公司总股本比例较小,回购注销完成后,转股价格未发生变化,仍为9.76元

/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的

公告》(公告编号:2021-004)。

/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”

转股价格调整的公告》(公告编号:2021-058)。

销股份占公司总股本比例较小,回购注销完成后,转股价格未发生变化,仍为9.70

元/股,详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整

的公告》(公告编号:2021-066)。

销股份占公司总股本比例较小,回购注销完成后,转股价格未发生变化,仍为9.70

                                        —2—

 元/股,详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:

 /股,详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》(公告编号:

 销股份占公司总股本比例较小,回购注销完成后,转股价格未发生变化,仍为9.63

 元/股,详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:

    二、核建转债本次转股情况

    自2022年12月30日至2023年3月31日,共有人民币0元核建转债转换为公司A

 股股份,转股数量为0股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自2019年

 股份,累计转股数量为89,662股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

    截至2023年3月31日,尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元,占可转债发

 行总量的99.9709%。

    三、股份变动情况

                                                       单位:股

              变动前             本次可转债   非公开发行            变动后

股份类别

         (2022年12月30日)         转股      股票          (2023年3月31日)

有限售条

件流通股

无限售条

件流通股

                                                         —3—

总股本       2,648,074,962   0 +371,639,466     3,019,714,428

  四、其他

  联系部门:中国核工业建设股份有限公司董事会办公室

  联系电话:021-31858860

  联系传真:021-31858900

  联系地址:上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园

  邮政编码:201702

  特此公告。

                          中国核工业建设股份有限公司董事会

                                               —4—

查看原文公告

推荐